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國外期貨交易換匯機制解說
期貨商雖接受客戶以台幣入金交易國外期貨，但由於國外期貨交易是以外幣交易，因此會有換匯的需求。
換匯時機：
當客戶交易國外期貨時，客戶之各幣別帳戶餘額不足支付其所需結算幣別費用及保證金時，就會需要換匯。
統一期貨換匯方式：
1. 客戶自行提出申請：每營業日AM8:00~PM1:00申請成功者，當日辦理換匯，換匯時間點約為AM9:00及PM1:00 ，申請方式：
2. 每週例行性自動換匯：固定於每星期三、四早上辦理自動換匯(如遇假日則順延辦理)。處理原則：
例行性自動換匯範例：
換匯時機：
當客戶交易國外期貨時，客戶之各幣別帳戶餘額不足支付其所需結算幣別費用及保證金時，就會需要換匯。
統一期貨換匯方式：
1. 客戶自行提出申請：每營業日AM8:00~PM1:00申請成功者，當日辦理換匯，換匯時間點約為AM9:00及PM1:00 ，申請方式：
- 臨櫃辦理。
- 出金電話02-27488385。
- 網路申請(下單軟體功能)。
- 每週三依每週二客戶買賣報告書，台幣保證金超額時，用台幣把各外幣不足的保證金換匯為正。
- 每週四依每週三客戶買賣報告書，台幣保證金０時，用其他超額的外幣把不足的外幣保證金換匯為正。
- 當國外結算所追繳本公司時，或客戶當日辦理出金或互轉時，本公司會視情況代理客戶辦理自動換匯。
例行性自動換匯範例：
假設客戶帳戶NT$300,000元，小道瓊保證金US$4,000元，匯率1:30，為解說方便不計入成本，匯率固定。
<範例一>於換匯日前就平倉，客戶於週一交易1口小道瓊，於週二收盤前平倉(含當沖)：
<範例二>跨過換匯日才平倉，客戶於週一交易1口小道瓊，於週五平倉：
2. 週五平倉，帳戶保證金狀況：
- (狀況一)賺US$1,000元：不換匯。此時客戶帳戶淨值為NT$300,000元+US$1,000元，合計帳戶淨值約當NT$330,000元。
- (狀況二)賠US$1,000元：週三自動換匯(台幣換美金)，將虧損US$1,000沖銷掉，此時客戶帳戶淨值為NT$270,000元。
<範例二>跨過換匯日才平倉，客戶於週一交易1口小道瓊，於週五平倉：
1. 週三帳戶保證金狀況：
- (狀況一)浮動損益賺US$1,000元：針對原始保證金換匯，此時客戶帳戶淨值為NT$210,000元+US$4,000元(原始保證金需US$4,000元=換匯US$3,000+未平倉損益US$1,000元)，合計帳戶淨值約當NT$330,000元。
- (狀況二)浮動損益賠US$1,000元：針對未平倉虧損以及原始保證金換匯，此時客戶帳戶淨值為NT$180,000元+US$3,000元(換匯US$4,000元-浮動虧損US$1,000元=US$3,000元)，合計帳戶淨值約當NT$270,000元。
2. 週五平倉，帳戶保證金狀況：
- (狀況一)平倉損益賺US$2,000元：原始保證金已於週三完成換匯(除非客戶自行申請換匯，不然不會自動再換回台幣)，此時客戶帳戶淨值為NT$180,000元+US$6,000元(原始保證金US$4,000元+平倉損益US$2,000元)，合計帳戶淨值約當NT$360,000元。
- (狀況二)平倉損益賠US$2,000元：原始保證金已於週三完成換匯，此時客戶帳戶淨值為NT$180,000元+US$2,000元(換匯US$4,000元-平倉虧損US$2,000元=US$2,000元)，合計帳戶淨值約當NT$240,000元。
- (狀況三)平倉損益賠US$5,000元：原始保證金已於週三完成換匯，此時客戶帳戶淨值為NT$150,000元+US$-1,000元。其中US$-1,000元部份於下週二再進行換匯以沖銷負值，屆時帳上淨值為NT$120,000元。
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統一期貨台南分公司 (業務襄理) 陳雯燕
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【100年金管期總/分字第002號；期貨經紀事業】
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