德意志銀行股價自英國脫歐公投以來暴跌逾2成,週四(9/29)最新消息傳出客戶抽資金,德國第二大銀行也在同天宣布重整、大砍兩成人力,預估全球金融系統中,來自德銀的威脅最大
先前七月時德意志銀行遭國際貨幣基金(IMF)點名,全球金融系統以德銀風險最高,其次是匯豐和瑞士信貸;德銀美國分行也未通過聯準會壓力測試依規定在提交新版計畫前,將禁止派息或回購股票。
德銀美國執行長伍德利(Bill Woodley)表示,將積極改善信用品質,鞏固資本實力;西班牙國際銀行透過聲明指出,公司資本水準符合規定,但將加強內部管控,確保銀行資本對市場變動的因應能力。
德銀為什麼有那麼重要?
1. 投資人在怕什麼?
美國司法部索賠140億美元,作為德銀和解造假房貸擔保證券的和解費用,德銀堅持不會付這麼多,但如此龐大的金額讓投資人擔心德銀勢勢必要辦理增資來籌資。
2. 德國政府怎麼看?
焦點(Focus)雜誌報導,德國總理梅克爾排除對德銀提供任何國家援助的可能,並決定不介入美國司法部對德銀的法律行動。
3. 德銀還有什麼選擇?
德銀發言人昨天表示,德銀並未請求梅克爾協助,增資也不在考慮之列。也有分析師認為,德銀可能得擴大出售資產來支付訴訟費用並補強資本。
4. 市場怎麼反應?
德銀今年以來股價大跌53%,跌幅是金融股指數的兩倍之多,剩下市值只比美司法部索償費用多一點。對付德銀債務可能違約的信用違約交換合約成本已達三個月來最高,是10年均值的兩倍。
5. 為什麼德銀這麼重要?
德銀資產約 1.8兆歐元,相當於德國經濟規模的一半以上,德銀也是歐洲最大的投資銀行。國際貨幣基金(IMF)表示,德銀與其他金融機構牽連甚廣,是全球銀行系統性風險中的最大單一源頭。
6. 若德銀倒了,會不會出現歐洲雷曼式風暴?
美國政府2008年拒絕對雷曼兄弟伸出援手,引發全球金融危機。安聯集團執行長阿特曼接受訪問時說,若局面惡化,德國政府勢必要出手,德銀「對德國經濟太重要了」。
受影響的商品:
指數期貨 |
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商品 |
小道瓊 |
小德指 |
英國金融時報指數 |
巴黎政商公會指數 |
(代號) |
YM |
DXM |
FT |
CAC |
交易所 |
CBOT |
EUREX |
ICE_EUROPE |
EURONEXT |
交易時間 |
E06:00AM~05:00AM |
E 14:00PM~04:00AM |
E08:00AM - 04:00AM |
E14:00PM- 04:00AM |
(E04:15-04:30休息) |
LT E 14:00PM~19:00PM |
LT提早收17:15PM |
LT提早收14:00PM-22:00PM |
|
交易月份 |
3,6,9,12月
|
3個近月及3個季月 |
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最小跳動點 |
1點=$5 5 |
1點=5歐元 |
0.5點= £5 |
0.5= 5歐元 |
漲跌幅 |
依交易所規定 |
無
|
250 |
|
保證金 |
3905 (USD) |
3996 (EUO) |
4508(GBP) |
3630(EUO) |
資料來源: 自由時報、Moneydj、聯合新聞網
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